第三百五十四章 资金（1/2）

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一周后，财务科长急匆匆地找到郑昊，脸色非常难看。

“郑厂长，我们的资金状况出现了严重问题。“他拿着一叠财务报表说道。

“什么问题？“郑昊心里一沉，他已经预感到不妙。

“由于停产和召回处理，我们的现金流出现了巨大缺口。“财务科长指着报表说，“这个月的支出比收入多了80万，如果这种情况持续下去，两个月内我们就会出现资金周转困难。“

80万的缺口！这个数字让郑昊震惊。虽然他知道召回处理会有很大开支，但没想到情况这么严重。

“具体的支出构成是什么？“

“召回处理费用35万，包括上门维修、更换配件、交通费等。“财务科长详细说明，“停产损失25万，主要是工人工资、设备折旧、厂房租金等固定成本。还有正常的原材料采购款20万。“

“收入方面呢？“

“由于小货车停售，这部分预期收入完全没有了。拖拉机和四轮车的销售也受到影响，一些客户持观望态度，订单减少了40%。“财务科长忧心忡忡地说。

“银行账户现在还有多少钱？“

“160万，看起来不少，但按现在的烧钱速度，撑不了多久。而且我们还有一些应付款没有结清。“

郑昊快速计算了一下。如果按每月80万的亏损速度，企业最多还能撑两个月。而质量问题的解决和生产恢复，至少还需要一个月时间。

就在这时，采购科长老李也匆匆赶来。

“郑厂长，供应商那边出现问题了。“他气喘吁吁地说。

“什么问题？“

“潍坊柴油机厂要求我们现金结算，不再给账期了。“老李说，“他们听说我们出现了质量问题，担心我们的资金状况。“

这无疑是雪上加霜。以往西尧重工与供应商的合作都是先发货后付款，有30到60天的账期。这种方式大大缓解了资金压力。现在要求现金结算，意味着资金压力会更大。

“还有其他供应商也是这种态度吗？“

“济南机床厂还好，他们愿意继续给账期。但钢材供应商也开始谨慎了，要求缩短账期。“老李汇报道。

郑昊感到了前所未有的压力。供应商的态度变化说明，质量危机的影响正在扩大，企业的信用状况受到了质疑。

“我们的应收账款情况怎么样？“郑昊问财务科长。

“总共260万，但其中150万是小货车的货款，客户现在都在等质量问题解决。“财务科长说，“其他110万大部分能按期收回，但时间需要一到两个月。“

这意味着短期内很难通过回收应收账款来缓解资金压力。

正在这时，郑建国走了进来，表情也很严峻。

“小昊，我刚从县里回来。“他说，“听到了一些不好的消息。“

“什么消息？“

“有人在传我们企业要倒闭的谣言。“郑建国沉重地说，“说我们的产品出了大问题，资金链断裂，支撑不下去了。“

“谣言从哪里传出来的？“

“具体不清楚，但影响很大。今天有两个客户打电话来询问，担心我们无法履行合同。“郑建国说。

谣言的传播让情况变得更加复杂。在信息不发达的年代，谣言的杀伤力往往比真相更大。